| Module M5.2: |
ระบบตรวจสอบและควบคุมด้านบัญชี
(Auditing & Controlling System)
|
ระบบตรวจสอบและควบคุมด้านบัญชี (Auditing & Controlling System) ออกแบบมาเพื่อรองรับการควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ปฏิบัติและผู้บริหารโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต หรือ การทำงานที่ผิดพลาด ซึ่งการควบคุมและตรวจสอบสามารถทำได้ทั้งโดยบุคคล หรือ การ cross-check แบบอัตโนมัติโดยระบบ โดยผ่านการตั้งค่า (Configurations) ต่างๆ เช่น การกำหนดวงเงินการอนุมัติรายการทางการเงิน ซึ่งระบบสามารถจะทำกำหนดได้ทั้งขอบเขตอำนาจ ณ ขณะทำการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature/Digital Signature)เพื่ออนุมัติ หรือ ใช้วิธีการล็อคเส้นทางเดินเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Workflow of e-Document) ซึ่งสามารถแยกกำกับและควบคุมเป็นไปตามแบบฟอร์ม ประเภทของเงิน และวงเงินได้ โดยป้องกันไม่ให้เอกสารสำคัญทางการเงินถูกส่งไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในก็มีหน้าจอ หรือ ช่องทาง หรือ การแสดงรายงานเฉพาะ ที่จะเข้าไปติดตามตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ทุกจุดตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้สามารถระงับเหตุหรือดำเนินการในเชิงป้องกันและป้องปรามได้อย่างทันท่วงที โดยระบบสามารถประยุกต์ใช้งานทั้งในกิจการของภาคเอกชนและภาครัฐ ระบบมีคุณลักษณะเด่น ดังนี้ |
| |
|
|
สามารถจัดแสดงรายงานเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) หรือ เจ้าหน้าที่ สตง. (ในกรณีของภาครัฐ) รวมทั้งจัดทำเป็นรายงานให้ผู้บริหารในระบบ War Room หรือ Management Cockpit แบบ Real Time ที่สามารถคลิก Drill down ตัวเลขจากตารางรายงาน หรือ กราฟลงดูรายละเอียดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง
|
|
|
รายงานทางบัญชีจักสัมพันธ์กับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การใช้จ่ายเงินเพื่องานพัสดุหรือการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือ การเบิกจ่ายผ่านระบบการเงินได้ โดยสามารถแสดงรายงานทางบัญชีได้ทั้งในรูปแบบของรายงานบัญชีแบบทั่วไป และแบบบัญชี 3 มิติ ที่มีความละเอียดที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับแหล่งเงินงบประมาณ หรือ แหล่งเงินทุน โครงการ และหน่วยงานได้ในทุกระดับ
|
|
|
มีทะเบียนคุมต่างๆ ที่ง่ายต่อการตรวจสอบและควบคุม เช่น ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทดรอง หรือ เงินยืมราชการ(กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐ) ที่แสดงถึง เลขที่สัญญาเงินยืม รายชื่อลูกหนี้ รายละเอียดการใช้จ่ายเงินยืม จำนวนเงินที่ยืม วันครบกำหนด การใช้คืน ใบสำคัญอ้างอิง และเอกสารการตั้งเบิกเพื่อชดเชยเงินทดรอง หรือ ประวัติการทวงถาม เป็นต้น
|
|
|
มีทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้ภาครัฐ และหน่วยงานภายนอก รวมทั้ง มีระบบคุมเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่หน่วยงานมีหน่วยงานสาขาในต่างประเทศ
|
|
ตัวอย่างหน้าจอ ระบบตรวจสอบและควบคุมด้านบัญชี
|
 |
ภาพแสดงหน้าจอรายงานงบกำไร-ขาดทุนที่ผู้ตรวจสอบสามารถติดตามดูได้ตลอดเวลา
|
 |
ภาพแสดงหน้าจอการ drill down เพื่อไปตรวจดูหลักฐานการเบิกเงินจากรายงานการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ
|
หมายเหตุ:
|
| 1. |
โปรแกรมระบบตรวจสอบและควบคุมด้านบัญชีนี้ เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับติดตั้งบน Server ของท่านเอง (ท่านจะต้องจัดเตรียม Server และ PC ให้พร้อมตามที่กำหนดไว้ในเมนู อุปกรณ์และการติดตั้ง)
|
| 2. |
สำหรับ Module อื่นๆ ที่เหลือ(ที่ปรากฎอยู่ใน "โบรชัวร์ของระบบ CryptBot Hi-Secure e-Office™" จะทยอยเปิดบริการให้เช่าตามมาภายหลัง แต่หากท่านสนใจสามารถสอบถามไปยังบริษัทฯได้ตามหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ด้านล่างนี้ |
| 3. |
วิธีการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ที่เป็นมาตรฐานใน Module D1.5 ข้างต้นนั้น จะเป็นแบบ Non-PKI Simple Sign และ Non-PKI Server Sign ซึ่งไม่แสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถซื่อการลงนามดิจิทัล (Digital Signature) ของ
CryptBot web-Sign™ เพื่อลงนามแบบแสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้เทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) ได้ 2 แบบ คือ Central PKI (ใช้กุญแจกลางของระบบ/องค์กร) และ แบบ Personal PKI (ใช้กุญแจส่วนบุคคลของแต่ละผู้ลงนาม) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู ศูนย์โบรชัวร์ |
| 4. |
ระบบตรวจสอบและควบคุมด้านบัญชีนี้ สามารถต่อขยายให้ใช้งานกับ Module อื่นๆ ของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) และระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management System) เพื่อสร้างเป็นระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP/M) แบบไร้กระดาษ (Paperless) รวมถึงสามารถต่อเชื่อมกับระบบ MIS, EIS, ERP หรือ Financial System ที่องค์กรมีใช้งานอยู่เดิมเพื่อสร้างเป็นระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงหนึ่งเดียวได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา Login เข้าไปทำงานแต่ละระบบ หากแต่สามารถทำงานผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงระบบเดียว โดยการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการนำเข้าข้อมูล ประมวลผล และออกรายงานแบบ Realtime ณ ขณะที่สร้าง-ส่ง-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ Module ที่สามารถต่อขยายได้ที่เมนู องค์ประกอบระบบ และดูการต่อขยายระบบได้ที่เมนู การประยุกต์ใช้งาน หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร "การเชื่อมโยง ทุกระบบสารสนเทศ ขององค์กรเป็นระบบ e-Office เพียงหนึ่งเดียว" |
|
